Ngày 01/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DGW, DIG, GVR, HBC, HDB, HSG, MBB, SBT và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua cho thấy nhà đầu tư lớn có thể đang bán ra. Mặt khác, khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường và đang nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Điểm đáng chú ý nhất là đường trendline dài hạn (kéo dài từ tháng 01/2012 đến nay) đã liên tục hỗ trợ hiệu quả cho giá cổ phiếu AAA trong những đợt điều chỉnh mạnh. Trong đợt sụt giảm đầu năm 2020, giá đã quay đầu tăng trở lại sau khi test ngưỡng này.

Việc mua vào bắt đáy nếu giá về gần vùng 9,500-11,000 đang được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ mạnh mẽ.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và tạo phân kỳ giá xuống trong vùng quá mua (overbought). Vì vậy, giá cổ phiếu DGW có thể sẽ còn rung lắc trong ngắn hạn.

Đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo thành những điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu đã chuyển từ giảm sang tăng.

Mục tiêu trong thời gian tới là vùng 64,000-65,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 423.6%). Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn là vùng 47,000-48,000 (tương đương Fibonacci Retracement 261.8%).

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Những cây nến xanh xuất hiện nhiều và bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán trong thời gian gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu tích cực trở lại.

Khối lượng thường xuyên duy trì mức cao và nằm trên trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này chứng tỏ dòng tiền đã quay trở lại cổ phiếu DIG.

Điểm giao cắt vàng (golden cross) liên tục xuất hiện từ giữa năm 2020 đến nay khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày. Như vậy, xu hướng trung và dài hạn của DIG đã chuyển từ giảm sang tăng.

GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Xét trong trung hạn, giá cổ phiếu GVR đang dịch chuyển và hình thành một mẫu hình tam giác (Triangle) khá lớn. Cạnh trên của mẫu hình này là vùng 12,300-12,600 và được xem là kháng cự chính trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch không ổn định trong các phiên gần đây và nằm dưới mức trung bình 20 phiên, qua đó chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) đã vượt qua sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu GVR giảm mạnh. Đây cũng là cạnh dưới của mẫu hình Triangle.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, giá cổ phiếu xuất hiện cây nến gần giống Hammer. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tạm ổn định sau phiên sụt giảm bất ngờ trước đó.

Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức khá cao và thường xuyên nằm trên mức trung bình 20 phiên chứng tỏ dòng tiền khá dồi dào.

Vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho HBC nếu giá cổ phiếu điều chỉnh trở lại.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, giá HDB tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn. Khối ngoại cũng mua ròng trở lại đã làm giảm bớt lo lắng của nhà đầu tư về nguy cơ đảo ngược đà tăng hiện hành của cổ phiếu.

Giá cổ phiếu đã vượt qua đỉnh cũ tháng 02/2020. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật thì ngưỡng này sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu HDB xuất hiện throwback.

Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross). Đường SMA 100 ngày cũng đã cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng trong dài hạn đã được củng cố vững chắc.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, giá cổ phiếu tăng trở lại. Điều này cho thấy tình hình hiện tại vẫn khá lạc quan.

Chỉ báo Relative Strength vẫn duy trì trên đường trung bình cho thấy cổ phiếu HSG đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung trong ngắn hạn.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% hội tụ với vùng đáy cũ tháng 02/2018 (tương đương vùng 16,300-16,900) sẽ là kháng cự quan trọng của HSG trong thời gian tới. Giá cổ phiếu có nhiều khả năng sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Giá đã phá vỡ trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 11/2019) và đỉnh cũ tháng 06/2020. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, các ngưỡng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ mạnh trong thời gian tới nếu giá cổ phiếu MBB throwback trở lại trong tương lai.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD tiếp tục đi lên sau khi cho tín hiệu mua mạnh. Đà tăng của cổ phiếu này hiện rất tốt.

Mục tiêu giá (target price) của MBB trong thời gian tới là vùng 22,000-23,000.

SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, SBT xuất hiện cây nến Hammer và tiếp tục nằm trên đường SMA 100 ngày.

Giá hiện tại đang test lại vùng 14,900-15,300 (đỉnh cũ tháng 07/2020). Nếu giá cổ phiểu có thể phá vỡ hoàn toàn vùng này trong thời gian tới thì mục tiêu tiếp theo sẽ là đường SMA 200 ngày (quanh mức 16,000).

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng khá cao. Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng trong các phiên tới.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mẫu hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020. Điều này chứng tỏ áp lực bán ra trong ngắn hạn vẫn còn khá lớn.

Vùng 96,000-100,000 đóng vai trò kháng cự mạnh và là chặn trên của giá cổ phiếu VIC trong suốt nhiều tháng qua. Giá cổ phiếu đã nhiều lần sụt giảm trở lại khi tiến đến vùng này.

Khối lượng liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó chứng tỏ sự thận trọng đang hiện hữu trong tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ báo MACD cũng đã cho bán trở lại. Những tín hiệu này cho thấy tình hình hiện tại của VIC đang khá tiêu cực.

Việc bắt đáy có thể thực hiện nếu giá về gần vùng 83,000-87,000 trong thời gian tới.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI