Ngày 20/08/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, DIG, HAH, PHR, PNJ, PVI, STB, ROS, VCS và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt

Đà giảm của BVH đang chững lại sau khi nhận được lực hồi phục từ ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6%. Hiện tại, giá đang liên tục tích lũy quanh ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% với mức khối lượng. Nếu giá tăng và bứt phá khỏi middle của Bollinger Bands thì xu hướng tăng sẽ trở lại.

Tuy nhiên, nếu giá có diễn biến ngược lại thì vùng đáy cũ tháng 12/2018, 05 và 07/2018 (tương đương vùng 67,000-72,000) dự kiến sẽ là hỗ trợ mạnh của BVH nếu. Nhiều khả năng BVH sẽ có phục hồi sau khi rớt về vùng này.

Chỉ báo Relative Strength Index đang hình thành mẫu hình Symmetrical Triangle và xu hướng sẽ rõ ràng hơn nếu chỉ báo hoàn thiện mẫu hình.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG hồi phục nhẹ trong tuần qua sau khi xác nhận tạo đáy ngắn hạn vào phiên ngày 08/08/2019. Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên đó cũng hàm ý về sự hồi phục này.

Hiện tại, giá vẫn đang dao động tại hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 07 và tháng 10/2018 (tương đương vùng 11,600-12,700). Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ khi đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên và rời khỏi vùng oversold nên khả năng hồi phục tăng lên. Nếu chỉ báo vượt khỏi mốc 50 thì một xu hướng tăng mới sẽ được xác nhận. Các đường SMA 50 và 65 ngày sẽ là kháng cự mạnh của giá trong trường hợp đó.

Tuy nhiên, khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa trở lại với cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến kịch bản tiếp tục giằng co với cổ phiếu tại vùng hỗ trợ mạnh này.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Sau khi bứt phá khỏi xu hướng đi ngang (sideways), HAH đã liên tục tăng trưởng và tiến tới kháng cự mạnh là ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% và đáy cũ tháng 04/2015, đỉnh cũ tháng 03/2018 (tương đương vùng 14,700-15,400).

Giá tiếp tục rung lắc tại vùng trên trong phiên 19/08/2019. Tuy nhiên, khối lượng sụt giảm đột ngột xuống dưới trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng trở lại của dòng tiền.

Đường trendline tăng ngắn hạn sẽ là hỗ trợ của giá nếu các nhịp điều chỉnh xuất hiện.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

PHR xuất hiện cây nến Doji trong phiên ngày 19/08/2019 cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Sau khi rớt về hội tụ của đáy cũ tháng 07/2019 và cận trên mẫu hình Rising Wedge (tương đương vùng 67,500-69,900), PHR đã hồi phục trở lại. Middle của Bollinger Bands hiện là kháng cự của giá trong phiên tới.

Tuy nhiên, nếu PHR test thành công đường này thì nhiều khả năng mẫu hình Head and Shoulders đang trong giai đoạn được hình thành. Và nếu rớt khỏi vùng hỗ trợ trên, mẫu hình này sẽ được hoàn thiện với mục tiêu của giá là vùng 60,000-63,000.

Chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu xấu khi đã xuyên thủng đường trendline tăng. Điều này hàm ý về khả năng cao giá sẽ xuyên thủng cận dưới mẫu Rising Wedge và rủi ro mẫu hình Head and Shoulders được hoàn thiện là có.

PNJ – CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Một điều nhà đầu tư cần chú ý là PNJ đã phá vỡ (breakout) khỏi đường neckline trong phiên ngày 06/08/2019 với cây nến White Opening Marubozu, qua đó hoàn thành mẫu hình Cup and Handle. Theo mẫu hình này thì mục tiêu giá sẽ là vùng 94,000-96,000 (gần với đỉnh cũ tháng 03/2018).

Hiện tại, giá liên tục rung lắc khi test lại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 05 và 06/2018 (tương đương vùng 86,000-90,000). Trong trường hợp các nhịp điều chỉnh xuất hiện thì đường neckline sẽ là hỗ trợ mạnh cho giá.

Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá xuống nên rủi ro đảo chiều trong ngắn hạn tăng cao.

PVI - CTCP PVI

PVI xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star trong trong phiên giao dịch ngày 19/08/2019. Đà tăng của giá đã chững lại khi tiến gần kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 05/2019 (tương đương vùng 40,300-41,500).

Vùng này cũng trùng với mục tiêu của mẫu hình Expanding Triangle sau khi cổ phiếu này hoàn thiện mẫu hình vào ngày 14/08/2019.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên khả năng giá có điều chỉnh tại vùng trên tăng lên.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros

Giá giảm và bám lấy Lower Band của Bollinger Bands cho thấy xu hướng giảm đang chi phối.

Sau khi phá vỡ cận dưới của kênh trung hạn và pullback về ngưỡng này, ROS đã tiếp tục đà giảm. Nếu giá duy trì trạng thái này trong những phiên tới thì rủi ro khá lớn.

Chỉ báo MACD duy trì đà giảm và chưa có dấu hiệu đảo nên khả năng cao các nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn.

Khối lượng giao dịch trung bình có sự gia tăng mạnh mẽ trong 2 tháng qua cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào ROS.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sau khi liên tục giảm trong hơn 1 tháng qua, STB đã rơi về hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 02/2017 và 07/2018 (tương đương vùng 9,700-10,000). Phân kỳ giá lên đã được hình thành trên chỉ báo Stochastic Oscillator báo hiệu về khả năng đảo chiều của giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Khối lượng thấp dần và nằm dưới mức trung bình 20 phiên giao gần nhất hàm ý dòng tiền lớn vẫn chưa tham gia vào cổ phiếu này. Điều này khiến khả năng giá có hồi phục mạnh giảm xuống.

Nếu vùng hỗ trợ trên bị xuyên thủng thì đáy cũ tháng 12/2016 (tương đương vùng 7,700-8,000) sẽ là hỗ trợ mạnh của giá. Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.

VCS - CTCP Vicostone

VCS tăng giá và trong phiên giao dịch ngày 19/08/2019 và tiến liên test lại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%.

Nếu vượt được ngưỡng trên thì hội tụ của ngưỡng Fibobacci Projection 78.6% và đỉnh cũ tháng 06, 09/2018 (tương đương vùng 92,000-100,000) sẽ là kháng cự mạnh của giá.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo phân kỳ giá xuống trong vùng overbought nên khả năng giá có điều chỉnh tăng lên.

VIC - Tập đoàn VINGROUP

Khối lượng nằm dưới đường SMA 20 ngày trong 4 phiên gần đây hàm ý tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Bollinger Bands đang co thắt hàm ý giá sắp có biến động lớn trong thời gian tới.

Kháng cự mạnh của VIC hiện là đỉnh cũ tháng 07/2019 và 08/2019 (tương đương vùng 121,000-125,000) sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

Một điều nhà đầu tư cần chú ý là mẫu hình Ascending Triangle đang được hình thành trên cổ phiếu. Nếu giá bứt phá khỏi vùng trên thì mục tiêu của giá sẽ là vùng 135,000-138,000.

Chỉ báo Relative Strength Index tăng trở lại và vượt mốc 50. Nếu chỉ báo bứt phá khỏi kênh nhỏ thì triển vọng ngắn hạn của giá sẽ tích cực hơn.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi