Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 +9.81 (+0.93%)
  • HNX-Index 122.75 +0.86 (+0.70%)
  • UPCOM-Index 58.32 +0.04 (+0.06%)
Thị trường chứng khoán
Sau 5 năm, quỹ lớn nhất của VinaCapital làm ăn ra sao?
Đăng 14/11/2017 | 07:16 GMT+7  |   NDH
(NDH) VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited được xem là quỹ lớn nhất của VinaCapital khi có NAV lên đến 967,7 triệu USD vào cuối 30/09/2017, chiếm hơn phân nửa tài sản của VinaCapital.

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất vào cuối tháng 9/2017, tổng tài sản ròng (NAV) của VOF đạt 967,7 triệu USD, giá trị NAV trên mỗi CCQ đạt4,87USD, tăng 2,53% so với tháng trước. Thị giá mỗi CCQ là 3,98 USD, thấp hơn NAV/CCQ đến 18,3%.

Trong đó, tài sản của VOF chủ yếu đầu tư vào danh mục các công ty niêm yết với tỷ trọng cao nhất lên đến 64,3% của mức tổng tài sản ròng 967,7 triệu USD vào 30/09/2017. Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết đứng thứ 2 với 13% NAV. Danh mục đầu tư tư nhân chiếm 8,6% và quỹ cũng có tỷ lệ tiền mặt 5,9%.

Danh mục VOF phân loại theo tài sản.

Cơ cấu tài sản của VOF tập trung vào ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống - chiếm tỷ trọng cao nhất với 19%. Các ngành hàng có tỷ trọng lớn xếp tiếp theo lần lượt là vật liệu xây dựng (18%), bất động sản (14,2%) và cơ sở hạ tầng (8,4%).

Danh mục VOF phân loại theo ngành hàng.

Báo cáo tháng 9 về top 10 khoản nắm giữ lớn nhất của VOF có sự xáo trộn lớn khi Tập đoàn Hòa Phát (HPG) bất ngờ trở thành khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ với tỷ lệ 12,6% NAV. Vinamilk lùi về vị trí thứ hai với 12,5% NAV.

Cổ phiếu VGC của Viglacera bất ngờ lọt top 10 với 2,2% NAV, Viglacera đã thay thế vị trí của Novaland hồi tháng 8 vừa qua.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VOF tính đến cuối tháng 9 đã chiếm đến 60,6% NAV của Quỹ, tương đương với giá trị hơn 586,4 triệu USD. Nhóm cổ phiếu này có tốc độ tăng giá khá mạnh gần đây, điển hình như VNM, HPG, VJC, KDH,…

Mới đây, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) đã công bố báo cáo thường niên 2017 cho năm tài chính kết thúc vào 30/06/2017 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất 5 năm qua với hơn 190 triệu USD.

VOF là quỹ đầu tư dạng đóng được giới thiệu vào 2003, có trụ sở tại Guernsey. Ban đầu, VOF là một công ty TNHH được thành lập ở Quần đảo Cayman. Tại ĐHCĐ bất thường tổ chức vào 27/10/2015, các cổ đông đã thông qua đề xuất chuyển trụ sở công ty về Guernsey. Quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán London ở hạng mục Premium Listing.

Năm 2017 đại thành công đối với VOF

Hơn 5 năm qua, hoạt động kinh doanh của VOF cho thấy những sự biến động lớn. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2015 chứng kiến những bước thụt lùi lớn của Quỹ này khi cả lợi nhuận và doanh thu đều sụt giảm. Đỉnh điểm là vào năm 2015, quỹ VOF còn báo cáo lỗ sau thuế khoảng 5,4 triệu USD.

Tuy nhiên, bước sang 2016 và đặc biệt là năm 2017, VOF cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của mình. Cụ thể, doanh thu của VOF ghi nhận hơn 230 triệu USD, từ đó quỹ thu về hơn 190 triệu USD lãi sau thuế. Đây là con số lợi nhuận lớn nhất của VOF trong vòng 5 năm qua và cũng gần gấp đôi so với 2016.

Hoạt động kinh doanh của VOF giai đoạn 2013-2017, đơn vị tính triệu USD.

Tổng tài sản và mức vốn hóa thị trường của VOF trong năm 2017 cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh khi lần lượt đạt 982,4 triệu và 766,4 triệu USD. Cũng là mức cao nhất 5 năm qua.

Tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường giai đoạn 2013-2017, đơn vị tính triệu USD.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của VOF những năm qua có những biến động trái chiều, nhưng giá trị ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV) lại tăng trưởng liên tục. Hiện NAV trên mỗi chứng chỉ (CCQ) quỹ cuối 2017 đạt 4.73 USD, tăng trưởng 25,5%; trong khi đó, giá mỗi CCQ của VOF cũng tăng đến 35,5% lên 3,82 USD so với năm 2016.

Những con số này là hết sức khả quan nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng chung của VN-Index; MSCI Emerging Markets và MSCI Frontieer Markets chỉ lần lượt là 20,6%; 21,2% và 15,2%.

NAV của VOF tăng liên tục qua các năm.

Về quỹ VinaCapital, Công ty được thành lập vào năm 2003, là một trong những công ty quản lý quỹ và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. VinaCapital cũng quản lý danh mục đa dạng với tổng giá trị tài sản lên đến 1,8 tỷ USD.

VinaCapital đang quản lý 2 quỹ đầu tư dạng đóng được niêm yết tại thị trường chứng khoán London gồm: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) niêm yết trên sàn giao dịch chính, VinaLand Limited (VNL). VinaCapital còn có 2 quỹ đóng khác là Vietnam Infrastructure Limited (VNI) và DFJ VinaCapital Fund (DFJV).

Ngoài ra VinaCapital cũng đang quản lý các quỹ mở VVF, VESAF dành cho nhà đầu tư nước ngoài và hai quỹ mở VFF, VEOF dành cho nhà đầu tư trong nước.


Thị trường chứng khoán

Nhận định thị trường phiên 19/1: Phục hồi chưa thuyết phục, tạm dừng giải ngân mới

Thị trường chứng khoán  |   TNCK  |   15 giờ trước

(ĐTCK) VN-Index hồi phục được hơn một nửa số điểm đã mất với thanh khoản thấp hơn cho thấy đợt hồi phục này thiếu tính thuyết phục và khả năng VN-Index vượt mức đỉnh ngắn hạn tại 1.065 điểm trong vài phiên tới không được đánh giá cao.

Vietstock Daily 19/01: Sức ép tâm lý giảm bớt, thị trường về thế giằng co?

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   16 giờ trước

Hoạt động bắt đáy tăng cao cùng sự hồi phục mạnh mẽ của VN-Index đã giảm bớt sức ép tâm lý cho giới đầu tư. Tuy vậy, với việc VN-Index quay trở lại vùng đỉnh 1,060-1,070 điểm thì trạng thái giằng co có thể chiếm ưu thế trở lại trên thị trường.

ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
BGM CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang 20,500
BHS Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 2,000
KSS CTCP Khoáng Sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn 17,700
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
REM CTCP Tu bổ Di tích Trung ương - Vinaremon 300
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài 3,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
AHLH Khách sạn Asean Hạ Long 10,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
ALPME CTCP Alphanam Cơ điện 22,200
AGRTT CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam 10,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTXC CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX) 10,000
VTPO TCT Cổ Phần Bưu Chính Viettel 59,438
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGREXIM CTCP Nông sản Agrexim 15,200
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 10,200
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 33,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 20,200
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 8,550
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 8,200
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 8,600
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 5,750
ANV CTCP Nam Việt 13,100
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 78,700
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 11,150
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,710
BBC CTCP Bibica 88,000
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,600
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 38,500
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 35,000
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 26,700
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 14,800
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 34,000
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 83,500
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,100
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,700
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 38,800
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 72,000
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 38,300
C47 CTCP Xây Dựng 47 17,000
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 15,800
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 4,060
CDC CTCP Chương Dương 16,500
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 37,300
CLC CTCP Cát Lợi 68,500
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 5,000
CLL CTCP Cảng Cát Lái 28,600
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 17,200
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 27,500
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 10,000
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 22,000
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 4,870
CNG CTCP CNG Việt Nam 30,750
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 60,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 17,800
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 210,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 25,400
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 36,600
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 68,000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 9,560
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 23,000
DHA CTCP Hóa An 33,000
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 46,500
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 40,200
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 16,000
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 12,400
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 9,500
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 25,000
AME CTCP Alphanam E&C 7,100
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 15,000
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 28,900
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 9,900
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,200
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 42,500
ASA CTCP Liên Doanh Sana WMT 3,800
B82 CTCP 482 2,500
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,500
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,100
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,000
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,100
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 3,600
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,700
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 9,000
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 17,600
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 14,400
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 10,600
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,900
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 20,500
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 17,000
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 9,800
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 28,500
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 29,000
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 29,500
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 10,500
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 23,500
CKV CTCP COKYVINA 15,000
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,600
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,000
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 4,600
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 37,000
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 27,500
CT6 CTCP Công Trình 6 6,000
CTA CTCP Vinavico 900
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 30,000
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,400
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 28,700
CVN CTCP Vinam 7,400
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,900
D11 CTCP Địa Ốc 11 14,000
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 19,500
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 15,700
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 27,100
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 15,000
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 1,900
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 51,300
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,300
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 10,000
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,600
HDO CTCP Hưng Đạo Container 900
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 10,600
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 600
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,900
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,000
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,200
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 17,800
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 7,200
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 27,600
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 26,100
ADP CTCP Sơn Á Đông 29,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 13,300
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 61,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 7,500
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 8,500
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 700
CFC CTCP Cafico Việt Nam 17,700
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 9,400
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,000
CZC CTCP Than Miền Trung 7,000
DAP CTCP Đông Á 27,500
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 3,600
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 20,100
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 15,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 10,500
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 7,500
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 13,300
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 13,600
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 14,000
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 14,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 8,700
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,700
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 15,500
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 7,800
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 600
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 37,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,900
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 8,900
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 15,600
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 4,900
HDM CTCP Dệt May Huế 26,500
Xem thêm...
fptcapital.com.vn
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.