Tuần 01-05/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CII, CTD, DAH, HPG, HVN ITA, PHR, TCH, TNT và TSC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phân tích kỹ thuật ứng dụng - Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với những chuyên gia hàng đầu

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Lập trình Trading System chỉ trong vòng 10 phút

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên bứt phá khỏi kháng cự là hội tụ của cận trên kênh giảm bị phá vỡ và trendline giảm trung hạn (màu đen) ngày 15/04/2020 đã mở ra một xu hướng tăng mới ở cổ phiếu (khi giá vượt đỉnh liền kề trước đó.

Sau khi chạm kháng cự mạnh tại cận trên kênh tăng ngắn hạn (màu xanh) và đường SMA 100 ngày, CII đã điều chỉnh trở lại song đã rơi khỏi kênh tăng này, qua đó cho thấy tình hình không mấy khả quan. Nếu vùng hỗ trợ 19,800-20,200 (hội tụ SMA 20 ngày) bị phá vỡ hoàn toàn, khả năng cao một xu hướng giảm ngắn hạn đã hình thành. Khi đó, vùng 19,000-19,400 (đáy tháng 04/2020) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu.

Cây nến cùng bóng trên dài (bóng kết thúc tại cận dưới kênh tăng bị phá vỡ) xuất hiện ngày 27/05/2020 cho thấy tình hình không mấy khả quan. Hiện tại, mã đã rơi về hỗ trợ tại vùng 19,000-19,400 nên khả năng hồi phục trở lại tăng lên.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Sau khi liên tiếp rung lắc vì kháng cự mạnh là hội tụ SMA 200 ngày, vùng 72,300-75,600 (đáy tháng 10/2015) và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%, CTD đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong ngày 27/05/2020, qua đó dự báo sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, mã đã vượt hoàn toàn vùng 72,300-75,600 nên tình hình khá khả quan. Tuy đã giảm trong ngày 29/05/2020, song hình ảnh thân nến nhỏ cùng khối lượng thấp chứng tỏ áp lực bán khá thấp, và đà tăng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Nếu như giá vẫn giữ được vùng 72,300-75,600 thì triển vọng ngắn hạn vẫn rất khả quan. Vùng 82,000-85,000 sẽ là kháng cự của mã nếu tổ hợp nến đảo chiều xuất hiện tại đây.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Ngày 27/03/2020, giá đã tạo phiên breakout hoàn hảo khỏi kênh sideway khi tạo cây nến thân lớn cùng khối lượng đột biến, qua đó cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng.

Sau khi điều chỉnh trở lại dưới áp lực từ kháng cự vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 10/2019), DAH đã test thành công cận trên kênh 8,200-8,900 với tín hiệu từ cây nến ngày 11/05/2020.

Giá đã có phiên breakout hoàn hảo trong ngày 14/05/2020 khỏi vùng 9,500-9,800 (khối lượng cao và thân nến lớn), qua đó dự báo đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Sau khi tạo cây nến Bearish Belt Hold ngày 21/05/2020, đà tăng của mã đã chững lại và nhiều khả năng, một nhịp sideway giữa hai vùng 11,400-11,800 và 12,400-12,800 đang diễn ra.

Hiện tại, cây nến Doji Star với bóng dưới dài ngày 29/05/2020, cùng với đó là khối lượng thấp cho thấy lực cung đã cạn kiệt, và nếu giá tăng trở lại trong phiên tiếp theo, một nhịp tăng mới dự kiến sẽ xuất hiện.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

HPG đã xuyên thủng vùng 17,300-18,700, song đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 30/03/2020 tại vùng 14,800-16,000 (đáy tháng 05/2017) cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn tăng lên. Đồng thời, phiên tăng tiếp theo đã xác nhận nhịp hồi ngắn hạn ở cổ phiếu.

Mã đã cho tín hiệu bứt phá khỏi vùng kháng cự 18,500-19,200 trong phiên 10/04/2020 (phiên breakout hoàn hảo với cây nến thân lớn và khối lượng vượt trội), qua đó cho thấy đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi rung lắc tại vùng 23,800-24,300, HPG đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 18/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng này. Điều này cho thấy nhịp tăng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng kháng cự 25,500-26,300, và tiến đến test lại vùng 27,200-28,100 (đỉnh tháng 11/2018). Tuy nhiên, mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện tại đây ngày 27/05/2020 cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng đã kết thúc.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Sau khi điều chỉnh vì kháng cự tại vùng 28,000-28,500 (tín hiệu từ cây nến Bearish Belt Hold ngày 27/04/2020), HVN đã sideway trở lại trong hơn 1 tháng qua dưới hỗ trợ từ vùng 25,500-26,500.

Tuy nhiên, phiên tạo Rising Window ngày 27/05/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã trở lại, song giá lại tạo cây nến Shooting Star tại kháng cự ở vùng 28,000-28,500. Chính vì vậy, một sự xác nhận trong phiên tiếp theo là cần thiết.

Hiện tại, mã đã điều chỉnh và đóng Window vào ngày 27/05/2020, song với hình ảnh thân nến nhỏ kèm bóng dưới dài, kèm theo đó là khối lượng rất thấp, nếu giá bật tăng trở lại trong phiên tới thì nhiều khả năng, giá sẽ tiến đến test lại vùng 28,000-28,500.

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.

Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Mã đã tạo cây nến xanh thân dài trong phiên 04/05/2020 và tiến đến test lại vùng 2,490-2,550 (đáy tháng 10/2018), đồng thời vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng giá sẽ bứt phá khỏi đây và tiến đến test vùng 2,620-2,720 (đáy tháng 02/2019) khá cao.

Sau khi rung lắc vì test vùng 2,620-2,720, mã đã bứt phá khỏi đây trong ngày 25/05/2020 với cây nến White Marubozu (cùng khối lượng bứt phá). Điều này cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Hiện tại, giá đang test lại vùng 3,560-3,660 (đỉnh cũ tháng 01/2018). Nếu vượt được ngưỡng này thì vùng quanh mốc 4,000 (hội tụ Fibonacci Projection 161.8%) sẽ là điểm đến tiếp theo của giá.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Giá đã test thành công kháng cự mạnh của giá ở vùng 47,900-49,500 (cận trên kênh sideway tháng 04/2019 hội tụ với SMA 100 ngày), sau khi tạo mẫu hình nến Piercing Line (trong phiên 25/02/2020, Evening Star Doji (trong phiên 09/03/2020). Phiên 12/03/2020 đã xác nhận một nhịp giảm mới ở mã. Trong khi đó, chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá xuống tại đây và dự báo về nhịp giảm trong phiên 06/03/2020.

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 32,000-34,200 (vùng sideway cuối tháng 01/2019), đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, qua đó dự báo về một nhịp tăng mới ở cổ phiếu. Phien tăng tiếp theo đã xác nhận điều này.

Sau khi liên tục giằng co do test kháng cự tại vùng 44,400-46,400 (tương ứng cận dưới kênh sideway tháng 04/2019), mã đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong ngày 25/05/2020, và hiện đang test vùng 48,000-50,000. Hiện tại, mã đã vượt vùng này, song dưới áp lực từ vùng 54,000-56,000 (đỉnh tháng 03/2019), mã đã điều chỉnh trở lại và tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing. Song vùng 48,000-50,000 không bị đánh mất, cũng như mã đã tăng trở lại chứng tỏ khả năng cao, vùng 54,000-56,000 sẽ được test lại torng những phiên tới.

TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Sau khi rơi về vùng 10,600-11,600 (đáy cũ tháng 12/2016), TCM đã liên tiếp tạo mẫu hình nến đảo chiều như Three Outside Up (phiên ngày 25/03/2020), Bullish Island Reversal (phiên ngày 03/04/2020). Phiên vượt đỉnh ngày 06/04/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới đã trở lại với cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold càng hàm ý điều này.

Sau khi chạm kháng cự mạnh tại vùng 15,500-16,500 (đáy cũ tháng 04/2018), TCM đã cho tín hiệu kết thúc nhịp tăng với tổ hợp nến Evening Star Doji ngày 16/04/2020. Tuy đã điều chinh song mã không rơi khỏi 13,800-14,500, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing ngày 22/04/2020 tại đây, qua đó cho thấy sự kết thúc của nhịp điều chỉnh.

TCM tạo cây nến White Closing Marubozu cùng Rising Window trong phiên sáng 12/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 15,500-16,500 và đỉnh trước đó. Điều này hàm ý một nhịp tăng mới đã xuất hiện trên mã. Sau khi test kháng cự tại cận giữa kênh giảm trước đó, TCM đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 25/05/2020, qua đó dự báo nhiều khả năng mã sẽ tiến đến vùng 18,300-19,100 (hội tụ cận trên kênh giảm).

Tuy nhiên, hiện tại, mẫu hình nến Dark Cloud Cover ngày 27/05/2020 cho thấy nhiều khả năng, một nhịp rung lắc sẽ xuất hiện.

TNT - CTCP Tài Nguyên

Theo khung thời gian tuần, TNT hiện dao động trong kênh giảm dài hạn trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên chỉ báo RSI đã tạo phân kỳ giá lên và liên tục tạo các đáy cao hơn, qua đó cho thấy tình hình đã dần khả quan hơn.

Hiện tại, giá đã tạo cây nến White Closing Marubozu cùng khối lượng lớn, qua đó dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Nếu kháng cự tại vùng 1,600-1,700 được phá vỡ, điều này sẽ được xác nhận. Khi đó, chỉ báo RSI cũng vượt kháng cự tại vùng 50-53, qua đó càng ủng hộ kịch bản này.

TSC - CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

TSC đã bứt phá khỏi trendline kháng cự trong phiên 17/03/2020, qua đó dự báo sự kết thúc của xu hướng tăng trước đó. Mã hiện dao động tại kênh sideway với cận trên tại vùng 2,470-2,590, cận giữa tại vùng 2,150-2,280, cận dưới tại vùng 1,900-2,000.

Giá đã cho tín hiệu trở lại của nhịp tăng sau khi tạo tổ hợp nến Morning Star (trong ngày 01/04/2020) tại vùng 1,900-2,000. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên vượt middle Bollinger Bands ngày 10/04/2020 dự báo xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập. Giá sau đó không hề đánh mất ngưỡng này đã xác nhận điều đó.

Hiện tại, phiên tạo White Marubozu ngày 29/05/2020, đồng thời vượt các đỉnh trước đó đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng ở mã. Tuy vẫn chưa vượt được kháng cự tại vùng 2,470-2,590, song hình ảnh cây nến phiên này chứng tỏ khả năng cao vùng này sẽ bị phá vỡ. Khi đó, điểm đến trước mắt của mã nhiều khả năng nằm ở vùng kháng cự 2,750-2,900.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI