Tuần 02-06/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, DIG, DPM, HBC, HDB, HII, HSG, ROS, TNG và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW hiện đã rơi khỏi vùng 25,200-25,800 (hội tụ với cận dưới kênh tăng trung hạn) và vùng 24,400-24,800 (đỉnh cũ tháng 11/2018) cho thấy xu hướng tăng trước đó đã kết thúc.

Song nhờ vào hỗ trợ từ trendline tăng từ tháng 07/2019 tới nay hội tụ với SMA 100 ngày, giá đã phục hồi trở lại nhưng đã test không thành công kháng cự ở vùng 24,400-24,800 và rớt khỏi trendline. Tuy nhiên, phiên ngày 30/11/2019 chi thấy giá vẫn chưa thực sự rớt khỏi ngưỡng hỗ trợ này khi tạo cây nến Hammer nhờ vào hỗ trợ ở đường SMA 200 ngày.

Chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên và nếu vượt được đỉnh ngày 27/11/2019, tín hiệu này sẽ được xác nhận và triển vọng của mã sẽ lạc quan hơn.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Sau khi tạo tín hiệu phân kỳ giá xuống trên các chỉ báo Relative Strength Index, Stochastic Oscillator thì DIG đã liên tục giảm và hiện đang chững lại tại hỗ trợ ở vùng 13,000-13,500 (hội tụ với đường trendline giảm dài hạn).

Hiện tại, giá vẫn chưa cho tín hiệu về sự trở lại cuả xu hướng tăng, đồng thời khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên hơn 1 tuần nay cho thấy khả năng cao giá sẽ tiếp tục tích lũy tại đây trong thời gian tới.

Tín hiệu phân kỳ giá lên đã xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index và nếu chỉ báo vượt được mốc 50, tín hiệu này sẽ được xác nhận và triển vọng triển vọng ngắn hạn của DIG sẽ tích cực hơn.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

DPM đã dao động tại kênh giảm ngắn hạn trong gần 2 tháng qua.

Sau khi đã rơi về gần cận dưới kênh này và hỗ trợ mạnh tại vùng 12,200-12,700 (đáy cũ tháng 09/2019), DPM đã hồi mạnh trở lại và tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom và Bullish Belth Hold trong phiên ngày 27/11/2019 hàm ý về sự trở lại của nhịp hồi trên cổ phiếu.

Nếu giá tiếp tục tăng trong phiên tới thì nhịp hồi sẽ được xác nhận và cận trên kênh giảm sẽ là kháng cự của giá trong trường hợp đó.

HII - CTCP An Tiến Industries

Sau khi rơi khỏi cận dưới mẫu hình chữ nhật (vùng 10,900-11,100), HII đã liên tục điều chỉnh trở lại và đã đạt tới mục tiêu của mẫu hình tại vùng 10,000-10,300. Ngoài ra, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên ngày 25/11/2019 cho thấy khả năng giá có hồi phục trở lại tăng lên.

Hiện tại, giá đang rung lắc tại vùng 10,000-10,300 với khối lượng thấp dưới trung bình 20 phiên trong 1 tuần qua chứng tỏ giá đang trong trạng thái tích lũy trở lại.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong vùng oversold, Relative Strength Index tăng và rời khỏi vùng oversold. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn của HII tích cực hơn và middle Bollinger Bands sẽ là kháng cự của giá.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

HBC đã tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên ngày 29/11/2019 cùng khối lượng bứt phá vượt trung bình 20 phiên. Điều này chứng tỏ giá đã tạo đáy trong dải Bollinger Bands và đánh dấu sự kết thúc của nhịp giảm trước đó.

Sau khi HBC hồi phục trở lại với mẫu nến Bullish Harami trong phiên ngày 25/11/2019, giá đã tiếp tục tăng và nếu giá vượt khỏi cây nến ngày 22/11/2019, nhịp hồi sẽ được xác nhận trên cổ phiếu Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã rời khỏi vùng overbought và vượt trendline kháng cự cho thấy khả năng hồi phục của giá tăng lên.

Tuy nhiên, với việc giá đã rớt khỏi hỗ trợ mạnh là ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% hội tụ với vùng 11,500-12,500, vùng hỗ trợ này sẽ là kháng cự với nhịp hồi hiện tại của cổ phiếu.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Sau khi giá tạo mẫu hình Stalled Pattern trong phiên ngày 20/11/2019, HDB đã tiếp tục điều chỉnh và test lại vùng 27,400-28,200 (hội tụ của SMA 200 ngày). Tuy nhiên, phiên giảm và tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 27/11/2019 cho thấy triển vọng ngắn hạn của HDB không mấy lạc quan, đồng thời xác nhận tín hiệu rớt khỏi SMA 50 ngày trước đó.

Hiện tại, giá đã có hồi phục tại hỗ trợ ở vùng 26,000-26,500 (cận trên kênh đi ngang) và tạo mẫu nến gần giống Peircing Line trong phiên ngày 29/11/2019 cho thấy nhịp hồi phục trên cổ phiếu. Tuy nhiên, với khối lượng duy trì mức thấp trong những phiên gần đây, khả năng giá có hồi phục mạnh mẽ không cao và nhiều khả năng sẽ dừng lại tại trendline giảm ngắn hạn.

Ngưỡng này cũng trùng với cận trên kênh giảm mà chỉ báo Relative Strength Index đang di chuyển trong nên khả năng giá test thành công ngưỡng này không cao.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

HSG đã rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn từ tháng 10/2019 cho thấy nhịp tăng đã kết thúc và nhịp giảm đã kết thúc nhờ vào hỗ trợ là hội tụ middle Bollinger Bands, SMA 200 ngày và vùng 7,200-7,500. Mẫu nến Bullish Harami xuất hiện trong phiên ngày 26/11/2019 đã hàm ý điều này. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index vẫn nằm trên mốc 50 nên xu hướng tăng là vẫn còn.

Hiện trendline trên sẽ là kháng cự của giá trong những phiên tới và nếu vượt khỏi ngưỡng này với khối lượng cải thiện so với các phiên gần đây, nhịp tăng mới sẽ trở lại với mã này và đưa mã tới test lại kháng cự ở vùng 8,300-8,500 (vùng đáy cũ tháng 03/2019). Tuy nhiên, HSG đã tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên sáng ngày 12/11/2019 và bứt phá khỏi kháng cự trên chứng tỏ một xu hướng tăng mới đã được xác nhận trên cổ phiếu.

ROS - CTCP Xây dựng FLC FAROS

ROS hiện đang đi ngang tại vùng đáy cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 24,300-25,200). Điều này cho thấy diễn biến tại cổ phiếu này đã bớt bi quan hơn.

Chỉ báo ADX nằm dưới mốc 25 cho thấy xu hướng của ROS vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Đường SMA 50 ngày sẽ là kháng cự của giá nếu ROS hồi phục trở lại.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

Sau khi rơi khỏi các hỗ trợ tại vùng 17,400-17,900 và vùng 16,400-16,900, TNG đã chính thức bước vào xu hướng giảm và đang dao động tại kênh giảm trung hạn.

Tuy nhiên, giá đã tiến về hỗ trợ là cận dưới kênh này hội tụ với đáy cũ tháng 10/2018 (tương đương vùng 12,900-13,600) cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Sau khi giá tạo cây nến Hammer và mẫu hình nến Bullish Belt Hold cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên, TNG đã bật tăng với cây nến White Marubozu qua đó xác nhận nhịp hồi trong hiện tại.

Hiện tại, giá đã tạo mẫu hình Bullish Engulfing trong phiên ngày 28/11/2019 và test trở lại vùng vùng kháng cự 15,300-15,800. Nếu vượt được vùng này thì kháng cự tại vùng 16,400-16,900 sẽ là điểm đến tiếp theo của giá.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC dao động trong kênh giảm ngắn hạn gần 3 tháng và đang rung lắc quanh vùng 114,000-117,000 sau khi chạm cận dưới kênh này.

Hiện tại, VIC liên tiếp xuất hiện các mẫu hình nến thân nhỏ bóng dài cùng với khối lượng nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục tích lũy tại đây trong thời gian tới.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI