Vietstock Weekly 12-16/07/2021: Đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất

Ở khung thời gian tuần, VN-Index sụt giảm mạnh và xóa đi thành quả của 3 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó. Bên cạnh đó, chỉ số kết tuần với mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing cho thấy bên bán đang chiếm được ưu thế.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 05-09/07/2021

Trong phiên giao dịch đầu tuần, hệ thống giao dịch mới đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, VN-Index đã có diễn biến trái với kỳ vọng của nhà đầu tư khi chỉ số giảm điểm khi kết phiên. Cây nến có bóng dưới dài (long lower shadow) xuất hiện chứng tỏ vẫn có lực mua hỗ trợ khi chỉ số giảm điểm.

Tuy nhiên, bên mua đã hoàn toàn bị áp đảo trong phiên giao dịch tiếp theo. VN-Index sụt giảm rất mạnh với mẫu hình nến Black Closing Marubozu khi kết phiên cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang khá bi quan về triển vọng của chỉ số.

Mặc dù chỉ số đã hồi phục ấn tượng ngay phiên sau đó với mẫu hình nến White Closing Marubozu nhưng đà tăng này đã hoàn toàn bị phủ nhận trong 2 phiên tiếp theo. VN-Index liên tiếp sụt giảm trong 2 ngày cuối tuần và đang rơi gần về đường SMA 50 ngày.

Ở khung thời gian tuần, VN-Index sụt giảm mạnh và xóa đi thành quả của 3 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó. Bên cạnh đó, chỉ số kết tuần với mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing cho thấy bên bán đang chiếm được ưu thế.

Trong tuần tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ test đường SMA 50 ngày. Nếu đường này được trụ vững thì tình hình sẽ có thể tích cực trở lại. Tuy nhiên, nếu rơi khỏi đường này thì tình hình sẽ rất bi quan.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Tín hiệu đảo chiều mạnh ở khung thời gian tuần

Trong phiên giao dịch ngày 09/07/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh và đã rơi xuống dưới vùng 1,350-1,375 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2021 và trendline tăng trung hạn từ tháng 01/2021). Nên tình hình hiện tại đang không quá khả quan.

Chỉ báo MACD và chỉ báo Relative Strength Index đều sụt giảm mạnh sau khi tạo tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh thì đường SMA 50 ngày và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số này.

Khối lượng giao dịch tăng cao trong phiên giao dịch cuối tuần (vượt mức trung bình 20 phiên) và vượt xa phiên giao dịch trước đó. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá mạnh mẽ.

Trong khung thời gian tuần, VN-Index tạo mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing sau khi test lại đường Upper Band trong tuần trước đó. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng cao hơn những tuần trước và vượt mức trung bình 20 tuần.

Chỉ báo Relative Strength Index đã cắt xuống dưới trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 07/2020) và đã rơi khỏi vùng quá mua (overbought). Nếu chỉ báo MACD tuần cũng tạo tín hiệu bán thì rủi ro sẽ cao hơn nữa.

HNX-Index - Vùng 290-300 điểm sẽ là hỗ trợ tiếp theo

Trong phiên giao dịch ngày 09/07/2021, HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến gần giống Black Closing Marubozu và đã kết phiên ở dưới đường SMA 50 ngày. Tín hiệu này cho thấy bên bán đang chiếm được ưu thế lớn.

Tuy khối lượng giao dịch có tăng trưởng so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang thận trọng.

Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đều sụt giảm mạnh sau khi tạo tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Vùng 290-300 điểm (đỉnh cũ tháng 04/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh mạnh. Đường SMA 100 ngày cũng đang gần vùng này.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 09/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI