Ngày 31/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTG, DBC, DPG, HSG, LDG, NVL, PHR, PTB, TDH và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

CTG hiện đang dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 8 tháng qua với 2 vùng chính là vùng 22,700-23,300 (đáy cũ tháng 09,11/2018 và đỉnh cũ tháng 04, 11/2019), vùng 21,200-21,600 (đỉnh cũ tháng 02, 03, 05/2019 và đáy cũ tháng 10/2019) và vùng 19,500-20,000 (đáy cũ tháng 02, 06/2019).

Sau khi tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 04/12/2019 ngay tại cận dưới của kênh thì CTG đã bắt đầu nhịp tăng mới và hiện đang test đường SMA 50 ngày trong phiên ngày 30/12/2019. Với chỉ báo Stochastic Oscillator tiến sát vùng overbought thì khả năng giá có rung lắc trong phiên tiếp theo tăng lên.

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Hiện tại, middle Bollinger Bands hội tụ với trendline tăng từ tháng 06/2019 là hỗ trợ của giá trong những phiên tới. Cây nến High Wave với bóng dài xuất hiện cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên cho thấy bên mua đang dần chiếm lại ưu thế.

Chỉ báo Relative Strength Index vẫn chưa rơi khỏi mốc 50 nên rủi ro không quá lớn.

DPG - CTCP Đạt Phương

Sau khi rớt khỏi đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019 , xu hướng tăng ở DPG đã chấm dứt và với phiên tạo cây nến Black Closing Marubozu với khối lượng vượt trung bình 20 phiên, đồng thời rớt khỏi hỗ trợ mạnh là hội tụ SMA 200 ngày với đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 41,000-42,200) trong ngày 23/12/2019.

Hiện tại, giá đã liên tiếp hồi phục trở lại trong 2 phiên tiếp theo vượt trở lại lên trên vùng 41,000-42,000, song mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 28/12/2019 xuất hiện cho thấy nhịp hồi phục này khả năng cao đã kết thúc. Mặt khác, giá vẫn chưa cho tín hiệu vượt trở lại vùng 41,000-42,200 chứng tỏ nhịp hồi qua chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo Relative Strength Index đảo chiều sau khi chạm trendline kháng cự cũng một phần hàm ý điều này. Nếu giá xuất hiện một phiên rơi mạnh khỏi vùng 41,000-42,200 thì rủi ro là rất lớn.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Sau khi tạo mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong phiên ngày 13/12/2019 ngay tại ngưỡng kháng cự là vùng 8,200-8,400 ( đáy cũ tháng 03/2019 và đỉnh cũ tháng 05/2019) cùng với phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, HSG đã giảm liên tục và hiện đang chững lại tại đường SMA 50 ngày.

HSG tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên ngày 30/12/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có phần cải thiện. Song triển vọng của cổ phiếu vẫn chưa khả quan hơn. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index vẫn nằm dưới mốc 50, chỉ báo MACD giảm và duy trì trạng thái cho bán hàm ý về khả năng tiếp tục điều chỉnh của giá là vẫn còn.

LDG - CTCP Đầu tư LDG

Sau khi tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom trong phiên 25/12/2019, LDG đã tiếp tục tăng trong phiên tiếp theo cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn. Song các cây nến với bóng trên dài liên tiếp xuất hiện cho thấy nhịp tăng hiện tại không mấy bền vững.

Chỉ báo MACD, Relative Strength Index (RSI) đều đã tạo phân kỳ giá lên chứng tỏ triển vọng của LDG đã tích cực hơn. Nếu chỉ báo RSI vượt mốc 50 thì một xu hướng tăng mới sẽ trở lại.

Kháng cự mạnh hiện tại của giá sẽ là vùng 9,000-9,300 (hội tụ của trendline giảm, Fibonacci Retracement 61.8% và đỉnh cũ tháng 12/2019).

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên ngày 16/12/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, NVL đã liên tục rung lắc trở lại. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần bớt bi quan hơn.

Mặt khác, sau khi tích lũy tại ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng là vùng đỉnh cũ 04/2019 và đáy cũ tháng 03/2019 (tương đương vùng) trong gần 1 tháng qua, NVL đã bứt phá với cây nến White Opening Marubozu trong phiên 27/12/2019 cho thấy nhịp tăng mới đang trở lại với cổ phiếu.

Chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện phân kỳ dương với giá và vượt mốc 50 cũng hàm ý điều này. Hiện tại, giá chưa cho dấu hiệu đảo nên nên dự kiến sẽ tiếp tục tiến đến test kháng cự là hội tụ của SMA 200 ngày với trendline tăng bị phá vỡ.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

PHR đã cho tín hiệu trở lại của nhịp điều chỉnh sau khi rơi khỏi hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% hội tụ với đỉnh cũ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 53,500-56,000) với phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn cùng cây nến dài). Đồng thời, cây nến Black Closing Marubozu xuyên thủng Fibonacci Projection 50% (trong phiên 19/12/2019) một lần nữa chứng tỏ giá đã hoàn toàn trong nhịp điều chỉnh.

Hiện tại, sau khi đã hồi phục kỹ thuật trở lại với cây nến High Wave và khối lượng thấp, PHR đã tiếp tục giảm mạnh cùng khối lượng lớn và tạo cây nến gần giống Black Closing Marubozu trong phiên gần giống Black Closing Marubozu trong phiên 0/12/2019. Điều này cho thấy nhịp điều chỉnh đã trở lại và điểm đến dự kiến sẽ là ngưỡng Fibonacci Projection 100%.

PTB - CTCP Phú Tài

Sau khi rớt khỏi vùng 71,000-72,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 02/2018, 06, 08/2019), PTB đã hồi phục trở lại nhờ vào hỗ trợ từ trendline tăng từ tháng 06/2019, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Harami và Hammer trong phiên ngày 24/12/2019 cho thấy áp lực từ bên bán đã yếu dần.

Phân kỳ giá lên xuất hiện trên MACD histogram và Stochastic Oscillaor cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Song chỉ khi nào vượt được kháng cự ở vùng 71,000-72,000 thì triển vọng của giá mới lạc quan hơn. Với khối lượng liên tiếp nằm dưới trung bình 20 phiên thì kịch bản giá có tích lũy trở lại trong những phiên tới giữa 2 ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên đang được ủng hộ.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Sau khi rơi về vùng 9,600-9,800 (đáy cũ tháng 09/2019) và đạt tới mục tiêu của mẫu hình Head and Shoulders, đà giảm của TDH đã chững lại và hiện dang dao động sideway trở lại trong 2 tháng qua. Hỗ trợ của giá là vùng 9,600-9,800 và kháng cự là vùng 10,100-10,300 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 10/2018, 03, 06/2019 hội tụ với trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019).

Nếu có bứt phá khỏi kênh này thì xu hướng của TDH sẽ rõ ràng hơn. Song nhìn chung triển vọng của TDH vẫn chưa mấy khả quan khi MACD chưa hoàn toàn cắt lên ngưỡng 0.

VRE - CTCP Vincom Retail

VRE đã bứt phá khỏi kháng cự mạnh là hội tụ của các đường SMA ngắn, trung và dài hạn với đáy cũ tháng 05, 06/2019 (tương đương vùng 33,400-33,900), đồng thời chỉ báo MACD cho mua trở lại, Relative Strength Index vượt mốc 50 và trendline kháng cự cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn.

Kháng cự của giá trước mắt sẽ là trendline giảm trung hạn từ tháng 07/2019 và nếu vượt được ngưỡng này, điểm đến tiếp theo sẽ là vùng 35,500-36,000.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI