Aqua City Hòa Bình huy động thêm 400 tỷ đồng, tổng nợ trái phiếu gấp 5 lần vốn điều lệ

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình vừa phát hành thành công lô trái phiếu AHBCH2429001 vào ngày 30/09, giá trị huy động 400 tỷ đồng. Tổng cộng từ cuối năm trước tới nay, giá trị trái phiếu Doanh nghiệp huy động được đã lên tới 1 ngàn tỷ đồng, gấp 5 lần vốn điều lệ.

Cụ thể, trái phiếu AHBCH2429001 của Aqua City Hòa Bình gồm 4,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng huy động 400 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 30/09/2024, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 30/09/2029. Tổ chức đăng ký/lưu ký là Chứng khoán HD (HDBS).

Trước đó, vào cuối năm 2023, Aqua City Hòa Bình cũng huy động thành công một lô trái phiếu khác có mã AHBCH2328001. Lô này gồm 6,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng huy động 600 tỷ đồng. Ngày phát hành là 29/12/2023 nhưng hoàn tất vào 02/01/2024, cũng có kỳ hạn 5 năm với thời gian đáo hạn vào 29/12/2028. Trong nửa đầu năm 2024, Doanh nghiệp vẫn đang đáp ứng tốt nghĩa vụ trả nợ cho lô trái phiếu này.

Aqua City Hòa Bình đang đáp ứng tốt nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu phát hành cuối năm 2023 Nguồn: HNX

Đây cũng là 2 lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Aqua City Hòa Bình, tổng giá trị 1 ngàn tỷ đồng.

Aqua City Hòa Bình là thành viên thuộc Lã Vọng Group của doanh nhân Lê Văn Vọng. Công ty được thành lập vào ngày 06/11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 199 tỷ đồng với hai thành viên cùng góp 50% là CTCP Thương mại Ngôi nhà mới (New House) và CTCP Lã Vọng Group - doanh nghiệp do ông Lê Văn Vọng sáng lập.

Ở thời điểm hiện tại, Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ,; còn chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật thay đổi lần lượt qua các cá nhân gồm ông Phạm Đức Long, ông Bùi Thế Anh, và hiện là ông Nguyễn Quán Dũng đảm nhiệm.

New House và Lã Vọng Group cũng là liên danh thực hiện dự án khu đô thị mới Trung Minh B, tọa lạc tại phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án có quy mô gần 59 ha, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, thời điểm ký hợp đồng thực hiện dự án là ngày 30/11/2020.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 587 triệu đồng. 6 tháng đầu 2024, Aqua City Hòa Bình lỗ 659 triệu đồng, tăng so với mức lỗ chỉ 460 triệu cùng kỳ.

Các chỉ tiêu tài chính của Aqua City Hòa Binh từ trong 6 tháng đầu năm 2024 Nguồn: HNX

Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối tháng 6 đạt khoảng 198 tỷ đồng - chỉ bằng 1/5 nợ trái phiếu sau khi huy động lô mới. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ tăng từ 1.39 lần lên 7.17 lần, tức tổng nợ hơn 1.4 ngàn tỷ. Giả sử các khoản nợ giữ nguyên, cộng thêm khoản nợ trái phiếu mới huy động, Aqua City Hòa Bình đang nợ hơn 1.8 ngàn tỷ đồng.

Phối cảnh Casa Del Rio - dự án do Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh - thành viên liên danh của Lã Vọng Group và CTCp Thương mại Ngôi nhà Mới - làm chủ đầu tư

Một thành viên khác của Lã Vọng là Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh (công ty do liên danh Lã Vọng Group và CTCP Thương mại Ngôi nhà Mới thành lập) - chủ đầu tư dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio tọa lạc sát ngã ba Kỳ Sơn, mặt đường Quốc lộ 6, phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, cũng gây chú ý khi chào bán thành công lô trái phiếu 700 tỷ đồng, nâng lượng trái phiếu lên 1,900 tỷ đồng. Tổ chức lưu ký cũng là HDBS.

Châu An

FILI